Сравнение SOLM с QDVO
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -47.60%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
SOLM
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -52.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -47.60% | -15.50% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SOLM and QDVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. QDVO — Ранг доходности на риск
SOLM
QDVO
Сравнение SOLM c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.16 | 1.42 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и QDVO
Максимальная просадка SOLM за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -17.75% | -41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | -0.84% | -58.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -2.36% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 12.21% | +53.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.39% | 17.42% | +47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.39% | 17.42% | +47.97% |
Сравнение комиссий SOLM и QDVO
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и QDVO
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.22%, что больше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 37.22% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and QDVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 37.22%, compared with 10.11% for QDVO.
Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор