Сравнение SOL с IBIT
SOL (ReneSola Ltd) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
Доходность
Сравнение доходности SOL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOL ReneSola Ltd | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение SOL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReneSola Ltd (SOL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL и IBIT
Максимальная просадка SOL за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -52.11% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.47% | +50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.85% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 44.31% | -44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 50.22% | -50.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 50.22% | -50.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOL и IBIT
Ни SOL, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Подберите оптимальное распределение для SOL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор