Сравнение SOEZ с BCI
SOEZ (Franklin Solana ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -40.75%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | -0.89% |
Correlation
The correlation between SOEZ and BCI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. BCI — Ранг доходности на риск
SOEZ
BCI
Сравнение SOEZ c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOEZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | 0.48 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и BCI
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -32.69% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -4.52% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -12.00% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 16.92% | +52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 16.82% | +52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 15.65% | +53.27% |
Сравнение комиссий SOEZ и BCI
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и BCI
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and BCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.57% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and Aberdeen. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор