Сравнение SOC с SES
SOC (Sable Offshore Corp) and SES (SES AI Corp) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, SOC returned -81.24% vs -36.44% for SES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -54.10%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -65.27%.
SOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -58.56%
- 6 месяцев
- -64.25%
- С начала года
- -54.10%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -54.10% | -60.61% | 90.67% |
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 55.32% |
Correlation
The correlation between SOC and SES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$411.96M
SES:
$227.83M
SOC:
-$0.01
SES:
-$0.22
SOC:
156.20K
SES:
9.46
SOC:
1.41K
SES:
1.02
SOC:
$1.27M
SES:
$21.92M
SOC:
-$11.08M
SES:
$7.97M
SOC:
-$337.95M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. SES — Ранг доходности на риск
SOC
SES
Сравнение SOC c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.44 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.72 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и SES
Максимальная просадка SOC за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -97.58% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.28% | -82.34% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -91.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -94.39% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.80% | -66.19% | +33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 50.33% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и SES
Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 92.66% по сравнению с SES AI Corp (SES) с волатильностью 23.91%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.66% | 23.91% | +68.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | 77.65% | +37.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.12% | 107.78% | +51.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.49% | 115.19% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.49% | 111.07% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и SES
Ни SOC, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and SES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (92.66%) compared to SES (23.91%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -90.67% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор