PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с SES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с SES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and SES (SES AI Corp) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, SOC returned -44.93% vs 45.31% for SES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и SES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и SES AI Corp (SES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 46.78%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -26.11%.

SOC

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
46.78%
6 месяцев
153.64%
1 год
-44.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SES

1 день
-7.64%
1 месяц
29.13%
С начала года
-26.11%
6 месяцев
-33.50%
1 год
45.31%
3 года*
-11.05%
5 лет*
-33.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и SES

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		46.78%-60.61%84.53%
SES
SES AI Corp		-26.11%-17.81%50.00%

Correlation

The correlation between SOC and SES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.90T

SES:

$442.68M

EPS

SOC:

-$0.01

SES:

-$0.22

Коэффициент P/S

SOC:

374.89K

SES:

20.13

Коэффициент P/B

SOC:

4.51K

SES:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

SES:

$21.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

SES:

$7.97M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

SES:

-$68.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

SES AI Corp

Часто сравнивают с SOC:
SOC с OPADSOC с MBXSOC с QVCGASOC с RGTISOC с WOLFSOC с CIFRSOC с CRDO
Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с TMCSES с ERICSES с KULRSES с AU

Доходность на риск

SOC vs. SES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SES
Ранг доходности на риск SES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c SES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCSESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.43

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.34

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.61

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.03

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. SES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SES равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и SES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCSESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SOC и SES

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и SES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCSESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-97.58%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-74.08%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-91.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.90%

-88.06%

+28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-65.68%

+35.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.38%

43.97%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и SES

Sable Offshore Corp (SOC) и SES AI Corp (SES) имеют волатильность 25.59% и 25.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCSESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.59%

25.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.83%

77.46%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.32%

107.58%

+33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

114.41%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

111.58%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и SES

Ни SOC, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и SES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
1.27M
6.71M
(SOC) Общая выручка
(SES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and SES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (25.59%) compared to SES (25.51%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs SES's -97.58%.

SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и SES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор