Сравнение WCP.TO с TVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO).
Доходность
Сравнение доходности WCP.TO и TVE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCP.TO и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 28.74% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 35.08% | 71.72% | 62.51% | -28.21% | 18.81% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
Фундаментальные показатели
WCP.TO:
CA$17.95B
TVE.TO:
CA$5.32B
WCP.TO:
CA$0.87
TVE.TO:
-CA$0.07
WCP.TO:
3.09
TVE.TO:
3.55
WCP.TO:
1.63
TVE.TO:
2.92
WCP.TO:
CA$5.36B
TVE.TO:
CA$1.51B
WCP.TO:
CA$2.25B
TVE.TO:
CA$546.85M
WCP.TO:
CA$3.06B
TVE.TO:
CA$561.41M
Доходность по периодам
С начала года, WCP.TO показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 35.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCP.TO имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции TVE.TO немного отстают с 12.53%.
WCP.TO
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 69.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 12.93%
TVE.TO
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.08%
- 6 месяцев
- 77.66%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- 44.67%
- 5 лет*
- 38.83%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCP.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
WCP.TO
TVE.TO
Сравнение WCP.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCP.TO | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.97 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.93 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 6.21 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 24.96 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCP.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.97 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WCP.TO и TVE.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCP.TO и TVE.TO
Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TVE.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.01% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.46% | 1.95% | 3.26% | 5.08% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCP.TO и TVE.TO
Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и TVE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCP.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.42% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -24.49% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -53.65% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -91.68% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -25.79% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -71.14% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 6.09% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCP.TO и TVE.TO
Текущая волатильность для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) составляет 10.13%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCP.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 10.75% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 24.38% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 37.98% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 43.51% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 52.93% | -5.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCP.TO и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitecap Resources Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCP.TO и TVE.TO
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.19M при выручке в 304.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 304.60M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.92M при выручке в 304.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.