Сравнение WCP.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCP.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| WCP.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.94% | 19.20% |
| Дох-ть за 1 год | 8.82% | 40.12% |
| Дох-ть за 3 года | 28.76% | 45.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.77% | 29.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 25.63% |
| Макс. просадка | -94.41% | -76.20% |
| Current Drawdown | -11.12% | -9.08% |
Фундаментальные показатели
| WCP.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$6.44B | CA$114.08B |
| Прибыль на акцию | CA$1.13 | CA$7.47 |
| Цена/прибыль | 9.53 | 14.26 |
| PEG коэффициент | -1.01 | 0.33 |
| Выручка (12 мес.) | CA$3.09B | CA$35.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.04B | CA$23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.91B | CA$16.51B |
Корреляция
Корреляция между WCP.TO и CNQ.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCP.TO и CNQ.TO
С начала года, WCP.TO показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции WCP.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCP.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCP.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CNQ.TO в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 6.65% | 6.96% | 3.59% | 2.75% | 4.40% | 6.05% | 7.30% | 3.14% | 2.86% | 8.27% | 6.35% | 4.81% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% | 2.49% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок WCP.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCP.TO и CNQ.TO
Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCP.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitecap Resources Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности