PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с ARX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCP.TO с ARX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO).

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и ARX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCP.TO и ARX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		28.74%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-49.21%-24.21%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		6.07%1.65%36.47%11.75%63.30%97.09%-22.60%9.60%-42.37%-33.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCP.TO:

CA$17.95B

ARX.TO:

CA$15.57B

EPS

WCP.TO:

CA$0.87

ARX.TO:

CA$2.20

Коэффициент P/E

WCP.TO:

16.82

ARX.TO:

12.34

Коэффициент P/S

WCP.TO:

3.09

ARX.TO:

2.59

Коэффициент P/B

WCP.TO:

1.63

ARX.TO:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

WCP.TO:

CA$5.36B

ARX.TO:

CA$6.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCP.TO:

CA$2.25B

ARX.TO:

CA$2.63B

EBITDA (12 мес.)

WCP.TO:

CA$3.06B

ARX.TO:

CA$3.28B

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ARX.TO с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции WCP.TO превзошли акции ARX.TO по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.59% соответственно.

WCP.TO

1 день
-6.94%
1 месяц
6.98%
С начала года
28.74%
6 месяцев
41.43%
1 год
69.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
27.56%
10 лет*
12.93%

ARX.TO

1 день
-6.32%
1 месяц
7.87%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.69%
1 год
-4.37%
3 года*
24.68%
5 лет*
31.48%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

ARC Resources Ltd.

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TOWCP.TO с AQN.TO
Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с PEY.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TOARX.TO с ^GSPC

Доходность на риск

WCP.TO vs. ARX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c ARX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCP.TOARX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.14

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.03

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.14

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

-0.23

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCP.TO vs. ARX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ARX.TO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и ARX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCP.TOARX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.14

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.50

+0.50

Корреляция

Корреляция между WCP.TO и ARX.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и ARX.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ARX.TO в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		5.01%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		2.95%3.03%2.69%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и ARX.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки ARX.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и ARX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WCP.TOARX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-100.00%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.52%

-25.41%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-35.42%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

-86.80%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-99.85%

+92.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.13%

-99.67%

+58.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

15.02%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и ARX.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с ARC Resources Ltd. (ARX.TO) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCP.TOARX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.17%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

23.97%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

31.99%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

35.89%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

40.15%

+7.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCP.TO и ARX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitecap Resources Inc. и ARC Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.51B
1.65B
(WCP.TO) Общая выручка
(ARX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCP.TO и ARX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whitecap Resources Inc. и ARC Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.0%
30.6%
Активы портфеля
WCP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

ARX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 504.20M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

WCP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

ARX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 456.80M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

WCP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

ARX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 259.90M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.