Сравнение WCP.TO с CJ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCP.TO или CJ.TO.
Основные характеристики
| WCP.TO | CJ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.68% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.77% | 8.25% |
| Дох-ть за 3 года | 31.19% | 46.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.31% | 25.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | -2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 26.09% |
| Макс. просадка | -94.41% | -97.53% |
| Current Drawdown | -7.48% | -40.21% |
Фундаментальные показатели
| WCP.TO | CJ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$6.44B | CA$1.16B |
| Прибыль на акцию | CA$1.13 | CA$0.65 |
| Цена/прибыль | 9.53 | 11.32 |
| PEG коэффициент | -1.01 | 5.59 |
| Выручка (12 мес.) | CA$3.09B | CA$481.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.04B | CA$386.37M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.91B | CA$256.88M |
Корреляция
Корреляция между WCP.TO и CJ.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCP.TO и CJ.TO
С начала года, WCP.TO показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у CJ.TO с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции WCP.TO превзошли акции CJ.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против -2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCP.TO c CJ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCP.TO и CJ.TO
Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности CJ.TO в 10.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 6.39% | 6.96% | 3.59% | 2.75% | 4.40% | 6.05% | 7.30% | 3.14% | 2.86% | 8.27% | 6.35% | 4.81% |
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 10.20% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% | 5.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCP.TO и CJ.TO
Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, примерно равная максимальной просадке CJ.TO в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и CJ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCP.TO и CJ.TO
Текущая волатильность для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) составляет 5.68%, в то время как у Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCP.TO и CJ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitecap Resources Inc. и Cardinal Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности