PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA96467A2002
CUSIP96467A200
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$6.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.45
Цена/прибыль7.16
PEG коэффициент-1.01
Общая выручка (12 мес.)CA$2.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.27B
EBITDA (12 мес.)CA$1.48B
Годовой диапазонCA$7.77 - CA$11.31
Целевая ценаCA$13.54
Процент коротких позиций0.99%
Коэффициент коротких позиций3.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WCP.TO с ENB.TO, WCP.TO с SU.TO, WCP.TO с AQN.TO, WCP.TO с ATH.TO, WCP.TO с CNQ.TO, WCP.TO с CJ.TO, WCP.TO с CLS.TO, WCP.TO с OBE.TO, WCP.TO с PIF.TO, WCP.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Whitecap Resources Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
11.53%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Whitecap Resources Inc. показал доход в 23.59% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Whitecap Resources Inc. составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.59%19.77%
1 месяц-4.95%-0.67%
6 месяцев5.34%10.27%
1 год4.21%31.07%
5 лет (среднегодовая)28.26%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.47%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCP.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.23%8.98%9.46%2.43%2.80%-5.62%6.92%-3.01%-0.95%2.87%23.59%
20233.70%-5.25%0.36%2.67%-12.58%0.32%14.12%5.40%4.23%-6.09%-11.85%-4.80%-12.26%
202220.07%8.07%7.23%2.13%7.13%-20.29%9.93%-1.89%-8.27%21.24%1.96%0.45%49.07%
2021-5.48%24.53%-2.72%-2.27%13.88%1.08%-7.04%-4.97%29.88%6.30%-8.18%10.48%59.41%
2020-12.65%-17.70%-69.39%58.03%11.66%10.58%-0.28%16.96%-5.30%1.02%61.89%24.35%-3.53%
20192.48%9.41%-3.80%17.50%-15.64%-5.37%0.48%-12.77%26.10%-19.62%12.48%36.07%37.55%
20180.72%-15.75%4.71%18.34%1.24%-4.83%-3.29%-5.75%-2.51%-17.50%-26.60%-6.84%-49.22%
2017-14.62%5.14%-4.57%-6.44%-4.94%1.35%-0.29%-2.24%8.28%-4.29%-4.82%2.10%-24.19%
2016-14.81%0.39%1.67%21.87%8.00%-2.33%-1.68%2.93%10.41%-1.98%11.89%1.78%39.44%
20159.05%9.29%6.84%4.55%-7.95%-3.34%-13.00%0.20%-6.61%10.76%-0.85%-20.24%-15.55%
2014-6.12%2.18%3.22%17.65%3.27%11.19%-3.27%16.40%-12.59%-8.60%-17.58%-3.91%-4.69%
201311.24%-7.21%10.08%7.46%6.28%0.30%1.56%1.00%9.46%0.51%5.97%-0.68%54.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WCP.TO среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WCP.TO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WCP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCP.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCP.TO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCP.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCP.TO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCP.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Whitecap Resources Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
3.06
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Whitecap Resources Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.67CA$0.62CA$0.39CA$0.21CA$0.21CA$0.34CA$0.32CA$0.28CA$0.35CA$0.75CA$0.73CA$0.61

Дивидендный доход

6.44%6.96%3.59%2.75%4.40%6.05%7.30%3.14%2.86%8.27%6.35%4.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitecap Resources Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.55
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.62
2022CA$0.02CA$0.02CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.39
2021CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.21
2020CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.21
2019CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.34
2018CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.32
2017CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.28
2016CA$0.06CA$0.04CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.35
2015CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.75
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.73
2013CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Whitecap Resources Inc. дивидендная доходность составляет 6.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.7%
У Whitecap Resources Inc. коэффициент выплат составляет 16.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Whitecap Resources Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.07%
-2.15%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Whitecap Resources Inc. показал максимальную просадку в 94.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Whitecap Resources Inc. составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.41%22 авг. 2014 г.139818 мар. 2020 г.5577 июн. 2022 г.1955
-91.67%9 мая 2006 г.78825 июн. 2009 г.10536 сент. 2013 г.1841
-81.67%22 янв. 2002 г.24124 дек. 2002 г.77728 дек. 2005 г.1018
-35.36%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.24314 сент. 2023 г.318
-28.03%18 сент. 2023 г.997 февр. 2024 г.1677 окт. 2024 г.266

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Whitecap Resources Inc. составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.56%
3.32%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitecap Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Whitecap Resources Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.07.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WCP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WCP.TO значение P/E равно 7.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.0-1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WCP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WCP.TO значение PEG равно -1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Whitecap Resources Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию