PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA96467A2002
CUSIP96467A200
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$6.21B
Прибыль на акциюCA$1.46
Цена/прибыль7.11
PEG коэффициент-1.01
Выручка (12 мес.)CA$3.23B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.04B
EBITDA (12 мес.)CA$2.07B
Годовой диапазонCA$8.05 - CA$11.42
Целевая ценаCA$12.83
Процент коротких позиций0.99%
Коэффициент коротких позиций2.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

Популярные сравнения: WCP.TO с ATH.TO, WCP.TO с AQN.TO, WCP.TO с ENB.TO, WCP.TO с SU.TO, WCP.TO с CNQ.TO, WCP.TO с CJ.TO, WCP.TO с TLT, WCP.TO с OBE.TO, WCP.TO с CLS.TO, WCP.TO с PIF.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Whitecap Resources Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.14%
18.70%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Whitecap Resources Inc. показал доход в 22.42% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Whitecap Resources Inc. составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.42%6.30%
1 месяц5.87%-3.13%
6 месяцев0.14%19.37%
1 год3.94%22.56%
5 лет (среднегодовая)20.87%11.65%
10 лет (среднегодовая)2.64%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.24%8.98%9.46%
20234.23%-6.09%-11.85%-4.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WCP.TO составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности WCP.TO, с текущим значением в 5555
Whitecap Resources Inc.(WCP.TO)
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WCP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCP.TO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCP.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCP.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCP.TO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCP.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Whitecap Resources Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.25
2.32
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Whitecap Resources Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.65 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.65CA$0.62CA$0.39CA$0.21CA$0.21CA$0.34CA$0.32CA$0.28CA$0.35CA$0.75CA$0.73CA$0.61

Дивидендный доход

6.15%6.96%3.59%2.75%4.40%6.05%7.30%3.14%2.86%8.27%6.35%4.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitecap Resources Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2022CA$0.02CA$0.02CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2021CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2020CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01
2019CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2018CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2017CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2016CA$0.06CA$0.04CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2015CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2013CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Whitecap Resources Inc. дивидендная доходность составляет 6.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.7%
У Whitecap Resources Inc. коэффициент выплат составляет 16.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Whitecap Resources Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.15%
-2.74%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Whitecap Resources Inc. показал максимальную просадку в 94.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Whitecap Resources Inc. составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.41%22 авг. 2014 г.139818 мар. 2020 г.5577 июн. 2022 г.1955
-91.67%9 мая 2006 г.78825 июн. 2009 г.10536 сент. 2013 г.1841
-81.67%22 янв. 2002 г.24124 дек. 2002 г.77728 дек. 2005 г.1018
-35.36%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.24314 сент. 2023 г.318
-28.03%18 сент. 2023 г.997 февр. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Whitecap Resources Inc. составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.12%
3.28%
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitecap Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию