Сравнение SOBO.TO с RYCEY
SOBO.TO (South Bow Corp) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 49.49% for RYCEY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 14.83%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 116.30%
- 5 лет*
- 66.23%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 14.71% | 113.43% | 6.73% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and RYCEY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
RYCEY:
$147.86B
SOBO.TO:
$2.03
RYCEY:
£0.99
SOBO.TO:
18.81
RYCEY:
13.26
SOBO.TO:
3.47
RYCEY:
0.03
SOBO.TO:
4.37
RYCEY:
2.77
SOBO.TO:
2.99
RYCEY:
40.55
SOBO.TO:
$1.82B
RYCEY:
£40.04B
SOBO.TO:
$893.03M
RYCEY:
£10.10B
SOBO.TO:
$851.07M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
RYCEY
Сравнение SOBO.TO c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.43 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.60 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и RYCEY
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -98.81% | +72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -20.47% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.08% | +71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -81.41% | +76.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.52% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и RYCEY
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 12.03% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 32.82% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 37.90% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 43.76% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 49.48% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и RYCEY
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и RYCEY
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and RYCEY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор