Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX)
Информация о фонде
US8486041044
9 янв. 1998 г.
$500
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия SOAAX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал доход в 2.13% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SOAAX
2.13%
5.93%
2.98%
14.25%
2.12%
2.34%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.34% | 2.13% | |||||||||||
2024 | -4.17% | 1.95% | 1.57% | -6.52% | 3.78% | 3.29% | 5.56% | 6.14% | 2.38% | -2.52% | 4.45% | -7.37% | 7.57% |
2023 | 9.76% | -4.60% | -1.67% | 0.53% | -3.81% | 4.16% | 1.55% | -2.73% | -6.50% | -4.68% | 10.19% | 8.94% | 9.60% |
2022 | -8.56% | -4.33% | 5.67% | -4.90% | -6.71% | -7.69% | 8.32% | -5.39% | -11.59% | 4.48% | 5.12% | -4.96% | -28.40% |
2021 | 0.38% | 0.29% | 3.80% | 7.23% | 0.34% | 3.93% | 5.77% | 3.21% | -5.59% | 8.31% | 0.68% | 8.13% | 42.01% |
2020 | 1.34% | -7.67% | -16.71% | 8.26% | 1.29% | 1.08% | 6.46% | -0.66% | -4.20% | -2.19% | 6.52% | 4.14% | -5.06% |
2019 | 10.97% | 1.17% | 3.55% | 1.03% | -0.08% | 1.68% | 0.87% | 4.21% | 3.05% | 1.12% | -1.50% | -0.50% | 28.09% |
2018 | -3.18% | -8.42% | 4.45% | 1.76% | 3.64% | 2.91% | 1.42% | 2.44% | -2.38% | -5.06% | 4.68% | -12.02% | -10.85% |
2017 | 0.26% | 2.82% | -2.49% | 1.11% | -0.17% | 1.94% | 1.46% | 0.25% | 0.08% | -0.17% | 2.02% | -0.40% | 6.80% |
2016 | -4.57% | -1.60% | 10.39% | -2.70% | 2.00% | 5.79% | 3.37% | -3.26% | -1.49% | -4.84% | -1.00% | 0.66% | 1.68% |
2015 | 5.57% | -2.82% | 1.00% | -4.13% | -0.31% | -4.50% | 4.62% | -5.73% | 1.07% | 4.97% | -0.78% | -7.59% | -9.25% |
2014 | 3.02% | 4.64% | 0.36% | 3.16% | 3.59% | 2.17% | 0.17% | 3.23% | -5.13% | 9.17% | 1.63% | 0.76% | 29.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOAAX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.40 | $0.80 | $0.34 | $0.09 | $0.17 |
Дивидендный доход | 9.33% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 3.99% | 6.87% | 2.95% | 0.78% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.80 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.34 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 79.64%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 13.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-79.64% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 1469 | 7 янв. 2015 г. | 1990 |
-41.24% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 300 | 1 июн. 2021 г. | 321 |
-36.03% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-26.6% | 27 янв. 2015 г. | 264 | 11 февр. 2016 г. | 857 | 10 июл. 2019 г. | 1121 |
-20.12% | 13 мая 1999 г. | 155 | 15 дек. 1999 г. | 158 | 1 авг. 2000 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.