PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8486041044

Эмитент

Spirit of America

Дата выпуска

9 янв. 1998 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SOAAX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SOAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.97%
11.67%
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал доход в 2.13% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


SOAAX

С начала года

2.13%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

2.98%

1 год

14.25%

5 лет

2.12%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%2.13%
2024-4.17%1.95%1.57%-6.52%3.78%3.29%5.56%6.14%2.38%-2.52%4.45%-7.37%7.57%
20239.76%-4.60%-1.67%0.53%-3.81%4.16%1.55%-2.73%-6.50%-4.68%10.19%8.94%9.60%
2022-8.56%-4.33%5.67%-4.90%-6.71%-7.69%8.32%-5.39%-11.59%4.48%5.12%-4.96%-28.40%
20210.38%0.29%3.80%7.23%0.34%3.93%5.77%3.21%-5.59%8.31%0.68%8.13%42.01%
20201.34%-7.67%-16.71%8.26%1.29%1.08%6.46%-0.66%-4.20%-2.19%6.52%4.14%-5.06%
201910.97%1.17%3.55%1.03%-0.08%1.68%0.87%4.21%3.05%1.12%-1.50%-0.50%28.09%
2018-3.18%-8.42%4.45%1.76%3.64%2.91%1.42%2.44%-2.38%-5.06%4.68%-12.02%-10.85%
20170.26%2.82%-2.49%1.11%-0.17%1.94%1.46%0.25%0.08%-0.17%2.02%-0.40%6.80%
2016-4.57%-1.60%10.39%-2.70%2.00%5.79%3.37%-3.26%-1.49%-4.84%-1.00%0.66%1.68%
20155.57%-2.82%1.00%-4.13%-0.31%-4.50%4.62%-5.73%1.07%4.97%-0.78%-7.59%-9.25%
20143.02%4.64%0.36%3.16%3.59%2.17%0.17%3.23%-5.13%9.17%1.63%0.76%29.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOAAX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOAAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOAAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.911.67
Коэффициент Сортино SOAAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.302.26
Коэффициент Омега SOAAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.30
Коэффициент Кальмара SOAAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.492.52
Коэффициент Мартина SOAAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.4110.29
SOAAX
^GSPC

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.91
1.67
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$0.40$0.80$0.34$0.09$0.17

Дивидендный доход

9.33%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%3.99%6.87%2.95%0.78%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.80
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.34
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.09
2014$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.79%
-0.82%
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 79.64%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.

Текущая просадка Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 13.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.64%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.14697 янв. 2015 г.1990
-41.24%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.321
-36.03%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-26.6%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.85710 июл. 2019 г.1121
-20.12%13 мая 1999 г.15515 дек. 1999 г.1581 авг. 2000 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.24%
3.49%
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab