- ISIN
- US8486041044
- Эмитент
- Spirit of America
- Дата выпуска
- 9 янв. 1998 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции SOAAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) показал доход в 13.02% с начала года и 12.88% за последние 12 месяцев.
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SOAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SOAAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.66% | -5.65% | 9.46% | -0.77% | -0.44% | 13.02% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 2.79% | -3.59% | -2.03% | 2.07% | -0.37% | -1.19% | 3.13% | 0.82% | -1.85% | 1.53% | -2.30% | -0.90% |
| 2024 | -4.17% | 1.95% | 1.57% | -6.52% | 3.78% | 3.29% | 5.56% | 6.14% | 2.38% | -2.52% | 4.45% | -7.37% | 7.57% |
| 2023 | 9.76% | -4.60% | -1.68% | 0.53% | -3.81% | 4.16% | 1.55% | -2.73% | -6.50% | -4.68% | 10.19% | 8.94% | 9.60% |
| 2022 | -8.56% | -4.33% | 5.67% | -4.90% | -6.71% | -7.69% | 8.32% | -5.39% | -11.59% | 4.48% | 5.13% | -4.96% | -28.40% |
| 2021 | 0.38% | 0.29% | 3.80% | 7.23% | 0.34% | 3.93% | 5.77% | 3.21% | -5.59% | 8.31% | 0.68% | 8.13% | 42.01% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.46, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.00%) than losses (13.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 37.00%
- Участие в снижении
- 13.66%
Комиссия
Комиссия SOAAX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAAX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.80 | $0.84 | $1.06 |
Дивидендный доход | 9.41% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.
Текущая просадка Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 5.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.19%март 2009 г. | 2y 27d | 5y 7mo | 7y 8moфевр. 2007 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -41.24%март 2020 г. | 28d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.03%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.66%февр. 2016 г. | 1y 15d | 5mo 1d | 1y 5moянв. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -20.12%дек. 1999 г. | 7mo 6d | 7mo 20d | 1y 2moмай 1999 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| SOAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -9.10% | -69.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.97% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -1.13% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOAAX
Добавьте Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOAAX