- ISIN
- US8486041044
- Эмитент
- Spirit of America
- Дата выпуска
- 9 янв. 1998 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции SOAAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) показал доход в 16.27% с начала года и 17.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAAX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SOAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SOAAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.66% | -5.65% | 9.46% | -0.77% | 2.43% | 16.27% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 2.79% | -3.59% | -2.03% | 2.07% | -0.37% | -1.19% | 3.13% | 0.82% | -1.85% | 1.53% | -2.30% | -0.90% |
| 2024 | -4.17% | 1.95% | 1.57% | -6.52% | 3.78% | 3.29% | 5.56% | 6.14% | 2.38% | -2.52% | 4.45% | -7.37% | 7.57% |
| 2023 | 9.76% | -4.60% | -1.68% | 0.53% | -3.81% | 4.16% | 1.55% | -2.73% | -6.50% | -4.68% | 10.19% | 8.94% | 9.60% |
| 2022 | -8.56% | -4.33% | 5.67% | -4.90% | -6.71% | -7.69% | 8.32% | -5.39% | -11.59% | 4.48% | 5.13% | -4.96% | -28.40% |
| 2021 | 0.38% | 0.29% | 3.80% | 7.23% | 0.34% | 3.93% | 5.77% | 3.21% | -5.59% | 8.31% | 0.68% | 8.13% | 42.01% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.95, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 88.13% of S&P 500 Index downside but only 88.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 88.05%
- Участие в снижении
- 88.13%
Комиссия
Комиссия SOAAX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.09 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.80 | $0.84 | $1.06 |
Дивидендный доход | 9.15% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.
Текущая просадка Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.19%март 2009 г. | 2y 27d | 5y 7mo | 7y 8moфевр. 2007 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -41.24%март 2020 г. | 28d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.03%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.66%февр. 2016 г. | 1y 15d | 5mo 1d | 1y 5moянв. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -20.12%дек. 1999 г. | 7mo 6d | 7mo 20d | 1y 2moмай 1999 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| SOAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -56.78% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.43% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -33.92% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.32% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.71% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.06% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOAAX
Добавьте Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOAAX