Сравнение SNDU с TSLZ
SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SNDU is a Leveraged Equities fund tracking the SanDisk Corporation (SNDK), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. SNDU is passively managed, while TSLZ is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SNDU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SNDU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDU и TSLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -13.29% |
Correlation
The correlation between SNDU and TSLZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение SNDU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDU и TSLZ
Максимальная просадка SNDU за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.39% | -99.11% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -98.96% | +29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -76.25% | +60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.87% | 88.14% | +141.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.87% | 116.91% | +112.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.87% | 116.91% | +112.96% |
Сравнение комиссий SNDU и TSLZ
SNDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDU и TSLZ
SNDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SNDU and TSLZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for SNDU.
SNDU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SNDU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для SNDU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор