Сравнение SNDU с TSLT
SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex - SNDU tracks the SanDisk Corporation (SNDK) while TSLT tracks the Tesla, Inc. (200%). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SNDU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности SNDU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDU и TSLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -19.34% |
Correlation
The correlation between SNDU and TSLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLT
Сравнение SNDU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDU | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDU и TSLT
Максимальная просадка SNDU за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.39% | -83.16% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -69.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -51.02% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDU и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.87% | 89.08% | +140.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.87% | 116.95% | +112.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.87% | 116.95% | +112.92% |
Сравнение комиссий SNDU и TSLT
SNDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDU и TSLT
Ни SNDU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNDU and TSLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
SNDU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SNDU tracks SanDisk Corporation (SNDK), while TSLT tracks Tesla, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for SNDU and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для SNDU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор