Сравнение SNAP с PANW
SNAP (Snap Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SNAP returned -38.02%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
SNAP
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам SNAP и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | -29.99% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -40.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 24.42% |
Correlation
The correlation between SNAP and PANW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between SNAP and PANW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNAP:
$9.54B
PANW:
$198.15B
SNAP:
-$0.24
PANW:
$1.17
SNAP:
1.57
PANW:
18.05
SNAP:
4.57
PANW:
7.16
SNAP:
$6.10B
PANW:
$10.61B
SNAP:
$3.40B
PANW:
$7.63B
SNAP:
-$173.71M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAP vs. PANW — Ранг доходности на риск
SNAP
PANW
Сравнение SNAP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAP | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.93 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.12 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.85 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.71 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SNAP и PANW
Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -47.98% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.03% | -36.01% | -26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.48% | -36.01% | -41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -36.01% | -59.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -11.37% | -81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -14.69% | -45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 15.82% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и PANW
Текущая волатильность для Snap Inc. (SNAP) составляет 13.84%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SNAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 17.10% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 31.83% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 38.54% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.99% | 41.65% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 38.59% | +33.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAP и PANW
Ни SNAP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNAP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNAP и PANW
SNAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.55M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила об операционной прибыли в -74.45M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SNAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.95M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNAP and PANW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SNAP (13.84%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNAP и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор