Сравнение SMZ с CARD
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SMZ tracks the NuScale Power Corporation (SMR) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $936.37K | $802.34K | $1.20M |
Сравнение доходности по годам SMZ и CARD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | -22.80% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -11.58% |
Correlation
The correlation between SMZ and CARD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
SMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARD
Сравнение SMZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMZ и CARD
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -93.74% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.78% | -93.52% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -69.65% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.49% | 71.96% | +116.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.49% | 80.41% | +108.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.49% | 80.41% | +108.08% |
Сравнение комиссий SMZ и CARD
SMZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и CARD
Ни SMZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMZ and CARD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for SMZ.
SMZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMZ tracks NuScale Power Corporation (SMR), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Tradr and Max. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор