Сравнение SMYY с QDTE
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
SMYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.96% | -27.52% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SMYY and QDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
SMYY
QDTE
Сравнение SMYY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.29 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и QDTE
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -22.86% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -0.60% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -3.14% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 14.81% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.42% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.42% | +14.17% |
Сравнение комиссий SMYY и QDTE
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и QDTE
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.54%, что больше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.54% | 53.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and QDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.54%, compared with 43.41% for QDTE.
SMYY is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор