Сравнение SMYY с NVD
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SMYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
SMYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.96% | -27.52% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -7.66% |
Correlation
The correlation between SMYY and NVD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
SMYY
NVD
Сравнение SMYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.88 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и NVD
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -99.26% | +62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -99.15% | +70.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -81.68% | +56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 68.48% | -35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 92.55% | -59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 92.55% | -59.96% |
Сравнение комиссий SMYY и NVD
SMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и NVD
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.54%, что больше доходности NVD в 18.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.54% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and NVD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
SMYY has the higher dividend yield at 146.54%, compared with 18.83% for NVD.
SMYY is categorized as Options Trading, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор