Сравнение SMYY с ISWN
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.03%.
SMYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 0.25% | -27.35% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SMYY and ISWN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISWN
Сравнение SMYY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и ISWN
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -32.35% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -4.26% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -16.05% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и ISWN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 12.76% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 11.82% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 11.67% | +20.50% |
Сравнение комиссий SMYY и ISWN
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и ISWN
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%, что больше доходности ISWN в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 170.88% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and ISWN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 170.88%, compared with 2.83% for ISWN.
They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.49% for ISWN.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор