Сравнение SMYY с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
SMYY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMYY управляется GraniteShares. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMYY и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMYY и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -2.84% | -27.52% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.42% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.
SMYY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMYY и GMAR
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
SMYY vs. GMAR — Ранг доходности на риск
SMYY
GMAR
Сравнение SMYY c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.44 | 1.71 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между SMYY и GMAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и GMAR
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.15%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 117.15% | 53.33% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и GMAR
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMYY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -9.11% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | 0.00% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -0.57% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и GMAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMYY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 8.50% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 6.95% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 6.95% | +28.11% |