Сравнение SMUP с NVDG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 4.11% |
Correlation
The correlation between SMUP and NVDG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение SMUP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и NVDG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -66.19% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -26.28% | -73.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -23.33% | -57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 70.83% | +128.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 89.97% | +109.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 89.97% | +109.77% |
Сравнение комиссий SMUP и NVDG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и NVDG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and NVDG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 11.00% for NVDG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор