Сравнение SMUP с DLLL
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMUP is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -17.96% |
Correlation
The correlation between SMUP and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SMUP
DLLL
Сравнение SMUP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 3.14 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и DLLL
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -68.58% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -18.77% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -25.89% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 129.16% | +74.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 130.36% | +72.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 130.36% | +72.91% |
Сравнение комиссий SMUP и DLLL
И SMUP, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и DLLL
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMUP and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор