Сравнение SMSI с NVDA

С начала года, SMSI показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции SMSI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -30.28% против 74.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Micro Software, Inc. (SMSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMSI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка SMSI за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Smith Micro Software, Inc. (SMSI) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 24.42%. Это указывает на то, что SMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith Micro Software, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.