- ISIN
- US8321542073
- CUSIP
- 832154207
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 18 сент. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.79M
- Enterprise Value
- $96.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.19M
- Годовой диапазон
- $2.05 - $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -108.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -152.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMSI
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) прибавил 35.1% с начала года. По цене $4 за акцию SMSI торгуется на 43.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) показал доход в 35.14% с начала года и -8.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMSI составила -29.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Smith Micro Software, Inc.
- 1 день
- -9.54%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- 35.14%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- -58.54%
- 5 лет*
- -55.43%
- 10 лет*
- -29.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SMSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +333.8%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -74.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении SMSI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 дек. 1999 г. с доходностью +232.1%, в то время как худший день был 9 мая 2014 г. с доходностью -43.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 3.51% | 28.50% | 24.86% | -3.17% | -16.09% | 35.14% | ||||||
| 2025 | -3.05% | 2.36% | -43.62% | 34.98% | -17.56% | 5.65% | -20.53% | 8.07% | -2.32% | -1.42% | -14.97% | -10.86% | -58.76% |
| 2024 | 5.45% | -56.28% | -9.59% | -16.13% | -6.93% | 2.79% | 10.86% | -74.77% | 65.02% | -23.03% | 9.54% | 52.33% | -80.18% |
| 2023 | 54.76% | -56.92% | -17.14% | 0.00% | 4.31% | -8.26% | 2.25% | 50.66% | -29.24% | -12.40% | -35.90% | 21.56% | -60.67% |
| 2022 | -15.04% | -0.48% | -9.38% | -18.30% | -14.61% | -6.08% | 8.91% | -9.67% | -7.00% | 0.00% | -0.44% | -6.67% | -57.32% |
| 2021 | 17.34% | 3.77% | -16.59% | 2.09% | -4.09% | -3.15% | 8.43% | -11.84% | -3.01% | 17.77% | -3.86% | -10.22% | -9.23% |
Метрики бенчмарка
Smith Micro Software, Inc. has an annualized alpha of 26.51%, beta of 1.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 1995.
- This stock participated in 198.16% of S&P 500 Index downside but only 110.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.51%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 110.71%
- Участие в снижении
- 198.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMSI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smith Micro Software, Inc. (SMSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.69 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 12.34 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smith Micro Software, Inc. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Smith Micro Software, Inc. составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.95%февр. 2026 г. | 25y 11mo | — | 26y 2moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -95.26%окт. 1999 г. | 3y 5mo | 4mo 14d | 3y 9moмай 1996 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -63.79%дек. 1995 г. | 3mo 1d | 4mo 13d | 7mo 14dсент. 1995 г. - май 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.67%март 2000 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2000 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -12.57%март 2000 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2000 г. - март 2000 г. |
Показатели просадок
| SMSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.78% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.48% | -9.10% | -52.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.87% | -18.90% | -77.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -25.43% | -73.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -33.92% | -65.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.97% | -96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.06% | -10.72% | -74.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 1.97% | +36.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smith Micro Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smith Micro Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SMSI коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SMSI коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMSI
Добавьте Smith Micro Software, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMSI