Сравнение SMRT с INVH
SMRT (SmartRent, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. SMRT operates in Software - Application (Technology), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, SMRT returned -36.29%/yr vs -1.01%/yr for INVH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMRT и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRT показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 9.42%.
SMRT
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -45.54%
- 6 месяцев
- -44.16%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- -32.65%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- —
INVH
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRT и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMRT SmartRent, Inc. | -45.54% | 15.43% | -45.14% | 31.28% | -74.90% | -12.79% |
INVH Invitation Homes Inc. | 9.42% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 53.92% |
Correlation
The correlation between SMRT and INVH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between SMRT and INVH shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMRT:
-$0.13
INVH:
$0.96
SMRT:
1.39
INVH:
6.75
SMRT:
$149.67M
INVH:
$2.73B
SMRT:
$51.43M
INVH:
$1.25B
SMRT:
-$20.12M
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRT vs. INVH — Ранг доходности на риск
SMRT
INVH
Сравнение SMRT c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartRent, Inc. (SMRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRT | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.19 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.32 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.28 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SMRT и INVH
Максимальная просадка SMRT за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRT и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.88% | -50.54% | -44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | -26.13% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.91% | -30.87% | -51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.88% | -38.44% | -56.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | -23.26% | -68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.76% | -13.36% | -55.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 15.36% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRT и INVH
SmartRent, Inc. (SMRT) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SMRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 5.39% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 16.37% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 20.70% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 23.21% | +45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.16% | 25.52% | +41.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRT и INVH
SMRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.93% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
SMRT SmartRent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMRT и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SmartRent, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMRT и INVH
SMRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartRent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.12M при выручке в 38.68M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
SMRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartRent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.09M при выручке в 38.68M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
SMRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartRent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.45M при выручке в 38.68M, что соответствует чистой рентабельности -11.5%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMRT and INVH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRT has higher volatility (16.41%) compared to INVH (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMRT dropped -94.88% vs INVH's -50.54%.
SMRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRT и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор