Сравнение SMR с ASTS
SMR (NuScale Power Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.20% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between SMR and ASTS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, SMR and ASTS have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
ASTS:
$23.96B
SMR:
-$2.02
ASTS:
-$1.84
SMR:
104.42
ASTS:
257.48
SMR:
2.71
ASTS:
9.00
SMR:
$18.10M
ASTS:
$84.94M
SMR:
$4.45M
ASTS:
-$22.93M
SMR:
-$696.20M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
SMR
ASTS
Сравнение SMR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.60 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.06 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и ASTS
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -85.57% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -47.69% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -70.66% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -85.57% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -38.08% | -43.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -40.51% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 24.42% | +32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и ASTS
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 41.20% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 85.03% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 105.98% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 109.52% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 111.00% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и ASTS
Ни SMR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and ASTS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор