Сравнение SMOM с BUFH
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 1.86% |
Correlation
The correlation between SMOM and BUFH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMOM c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.91 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и BUFH
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -1.53% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.18% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 2.37% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 2.37% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 2.37% | +10.25% |
Сравнение комиссий SMOM и BUFH
SMOM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и BUFH
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and BUFH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BUFH.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Symmetry Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор