Сравнение SMNEY с ADMA
SMNEY (Siemens Energy AG) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMNEY и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMNEY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам SMNEY и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMNEY Siemens Energy AG | 25.32% | 167.97% | 298.17% | -29.76% | -27.66% | -31.90% | 21.11% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -5.34% |
Correlation
The correlation between SMNEY and ADMA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between SMNEY and ADMA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMNEY:
$152.45B
ADMA:
$1.97B
SMNEY:
€2.16
ADMA:
$0.68
SMNEY:
81.35
ADMA:
12.13
SMNEY:
3.93
ADMA:
3.93
SMNEY:
13.51
ADMA:
5.05
SMNEY:
€39.81B
ADMA:
$509.86M
SMNEY:
€7.27B
ADMA:
$312.42M
SMNEY:
€4.73B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMNEY vs. ADMA — Ранг доходности на риск
SMNEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADMA
Сравнение SMNEY c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (SMNEY) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMNEY | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMNEY и ADMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMNEY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -91.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -66.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -53.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMNEY и ADMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMNEY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 54.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 59.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 69.03% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMNEY и ADMA
Ни SMNEY, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMNEY Siemens Energy AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMNEY и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMNEY и ADMA
SMNEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
SMNEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
SMNEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMNEY and ADMA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMNEY и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор