PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMNEY с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMNEY с GEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMNEY (Siemens Energy AG) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GEV operates in Utilities - Renewable (Utilities). At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMNEY и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Energy AG (SMNEY) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEV

1 день
0.41%
1 месяц
-12.04%
С начала года
47.59%
6 месяцев
53.33%
1 год
97.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMNEY и GEV

2026 (YTD)20252024
SMNEY
Siemens Energy AG		25.32%167.97%194.98%
GEV
GE Vernova Inc.		47.59%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between SMNEY and GEV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMNEY:

$152.45B

GEV:

$262.03B

EPS

SMNEY:

$2.16

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

SMNEY:

81.35

GEV:

28.23

Коэффициент PEG

SMNEY:

0.76

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

SMNEY:

3.93

GEV:

6.72

Коэффициент P/B

SMNEY:

13.51

GEV:

18.82

Общая выручка (12 мес.)

SMNEY:

$39.81B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMNEY:

$7.27B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

SMNEY:

$4.73B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с EQNRSMNEY с SMRSMNEY с SND.DE
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с LEUGEV с SPYGEV с VOO

Доходность на риск

SMNEY vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMNEY
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMNEY c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (SMNEY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMNEY vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNEYGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.85

—

Просадки

Сравнение просадок SMNEY и GEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNEYGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMNEY и GEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNEYGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

48.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

52.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

52.80%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMNEY и GEV

SMNEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM2025202420232022
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMNEY и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
9.68B
9.34B
(SMNEY) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMNEY и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Energy AG и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
21.6%
19.1%
Активы портфеля
SMNEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

SMNEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SMNEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

SMNEY and GEV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMNEY и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор