Сравнение SMAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smartsheet Inc. (SMAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMAR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMAR и SPY
Основные характеристики
SMAR:
0.64
SPY:
2.21
SMAR:
1.23
SPY:
2.93
SMAR:
1.17
SPY:
1.41
SMAR:
0.36
SPY:
3.26
SMAR:
1.82
SPY:
14.43
SMAR:
11.23%
SPY:
1.90%
SMAR:
31.87%
SPY:
12.41%
SMAR:
-69.28%
SPY:
-55.19%
SMAR:
-33.65%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SMAR показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
SMAR
17.13%
0.25%
31.20%
17.52%
5.29%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smartsheet Inc. (SMAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAR и SPY
SMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAR Smartsheet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMAR и SPY
Максимальная просадка SMAR за все время составила -69.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMAR и SPY
Текущая волатильность для Smartsheet Inc. (SMAR) составляет 0.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.