Сравнение SMAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smartsheet Inc. (SMAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMAR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMAR и SPY
Основные характеристики
SMAR:
0.52
SPY:
1.88
SMAR:
1.06
SPY:
2.51
SMAR:
1.15
SPY:
1.35
SMAR:
0.28
SPY:
2.83
SMAR:
1.47
SPY:
11.89
SMAR:
10.90%
SPY:
2.00%
SMAR:
30.95%
SPY:
12.69%
SMAR:
-69.28%
SPY:
-55.19%
SMAR:
-33.23%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SMAR показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
SMAR
0.59%
0.61%
24.75%
16.64%
4.12%
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMAR и SPY
SMAR
SPY
Сравнение SMAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smartsheet Inc. (SMAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAR и SPY
SMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAR Smartsheet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMAR и SPY
Максимальная просадка SMAR за все время составила -69.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMAR и SPY
Текущая волатильность для Smartsheet Inc. (SMAR) составляет 0.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.