Сравнение SMAR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smartsheet Inc. (SMAR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMAR или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SMAR и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMAR и SCHG
Основные характеристики
SMAR:
0.76
SCHG:
1.64
SMAR:
1.41
SCHG:
2.19
SMAR:
1.21
SCHG:
1.30
SMAR:
0.41
SCHG:
2.37
SMAR:
2.23
SCHG:
8.97
SMAR:
10.42%
SCHG:
3.27%
SMAR:
30.77%
SCHG:
17.97%
SMAR:
-69.28%
SCHG:
-34.59%
SMAR:
-33.10%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, SMAR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.73%.
SMAR
0.79%
0.02%
13.76%
29.19%
2.68%
N/A
SCHG
3.73%
2.19%
13.40%
30.16%
18.57%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMAR и SCHG
SMAR
SCHG
Сравнение SMAR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smartsheet Inc. (SMAR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAR и SCHG
SMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAR Smartsheet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMAR и SCHG
Максимальная просадка SMAR за все время составила -69.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMAR и SCHG
Текущая волатильность для Smartsheet Inc. (SMAR) составляет 0.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.