Сравнение SLJY с YYY
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. SLJY is actively managed, while YYY is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%.
SLJY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам SLJY и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 8.47% | 43.38% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 4.37% | 2.89% |
Correlation
The correlation between SLJY and YYY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. YYY — Ранг доходности на риск
SLJY
YYY
Сравнение SLJY c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLJY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.43 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SLJY и YYY
Максимальная просадка SLJY за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -42.52% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -1.38% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.84% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и YYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 8.56% | +40.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 11.36% | +38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 13.90% | +35.57% |
Сравнение комиссий SLJY и YYY
SLJY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и YYY
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%, что больше доходности YYY в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.60% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.63% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and YYY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.60%, compared with 12.63% for YYY.
SLJY is categorized as Derivative Income, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 3.23% for YYY.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор