Сравнение SKYU с NVDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SKYU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYU и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF	-28.82%	2.76%	-10.07%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-15.21%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -15.21%.

SKYU

1 день: 2.55%

1 месяц: 2.50%

С начала года: -28.82%

6 месяцев: -36.18%

1 год: -2.20%

3 года*: 25.30%

5 лет*: -7.82%

10 лет*: —

NVDG

1 день: 1.66%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -15.21%

6 месяцев: -22.31%

1 год: 94.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SKYU:

SKYU с FCLD SKYU с CLOU SKYU с SKYY SKYU с FNGU SKYU с TECL SKYU с SSO SKYU с QQQ

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий SKYU и NVDG

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SKYU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SKYU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SKYU	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.04	1.17	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.92	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.24	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.02	2.22	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.05	5.25	-5.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SKYU	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	1.17	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.14	0.10	-0.23

Корреляция

Корреляция между SKYU и NVDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и NVDG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NVDG в 13.93%

	TTM	2025	2024
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF	0.98%	0.56%	0.21%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	13.93%	11.81%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и NVDG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SKYU	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.01%	-66.19%	-16.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.85%	-42.72%	-6.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-83.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-54.16%	-34.34%	-19.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.36%	-24.07%	-25.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.75%	18.04%	+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 15.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SKYU	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.99%	20.57%	-4.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.06%	50.87%	-11.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	59.55%	81.30%	-21.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.35%	92.25%	-31.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	60.39%	92.25%	-31.86%

Сравнение SKYU с NVDG

Доходность

Сравнение доходности SKYU и NVDG

Сравнение доходности по годам SKYU и NVDG

Доходность по периодам

SKYU

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SKYU и NVDG

Доходность на риск

SKYU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

SKYU

NVDG

Сравнение SKYU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SKYU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и NVDG

Просадки

Сравнение просадок SKYU и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)