Сравнение SKYE с KEEL
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SKYE returned -56.41%/yr vs 4.56%/yr for KEEL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 68.09%.
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
KEEL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -33.84%
- 6 месяцев
- 33.90%
- С начала года
- 68.09%
- 1 год
- 265.74%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 74.67% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 68.09% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between SKYE and KEEL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between SKYE and KEEL shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$22.82M
KEEL:
$2.39B
SKYE:
-$1.45
KEEL:
-$0.51
SKYE:
2.86
KEEL:
3.89
SKYE:
$0.00
KEEL:
$229.28M
SKYE:
-$180.01K
KEEL:
-$18.90M
SKYE:
$10.92M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. KEEL — Ранг доходности на риск
SKYE
KEEL
Сравнение SKYE c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.63 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.98 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и KEEL
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.72% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -73.65% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -81.04% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.56% | -95.72% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -55.47% | -44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -67.18% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.12% | 44.70% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и KEEL
Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 13.26%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 27.04% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 71.24% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.11% | 110.67% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.61% | 105.19% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.35% | 289.47% | -153.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и KEEL
Ни SKYE, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and KEEL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (27.04%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор