Сравнение SKE с LHX
SKE (Skeena Resources Ltd) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. SKE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SKE returned 21.52%/yr vs 8.64%/yr for LHX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKE и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKE показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 4.39%.
SKE
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 104.42%
- 3 года*
- 80.22%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
LHX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам SKE и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKE Skeena Resources Ltd | 26.55% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 878.93% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.39% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 8.53% |
Correlation
The correlation between SKE and LHX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between SKE and LHX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKE:
-CA$2.12
LHX:
$12.29
SKE:
CA$0.00
LHX:
$22.48B
SKE:
-CA$1.29M
LHX:
$5.50B
SKE:
-CA$109.58M
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKE vs. LHX — Ранг доходности на риск
SKE
LHX
Сравнение SKE c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKE | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.99 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 2.55 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKE и LHX
Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKE | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -69.82% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -20.55% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -25.98% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.69% | -38.16% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -19.03% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -21.33% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 7.98% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKE и LHX
Skeena Resources Ltd (SKE) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKE | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 7.38% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 19.85% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.73% | 24.54% | +35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 23.97% | +34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.74% | 25.46% | +361.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKE и LHX
SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.61% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
SKE Skeena Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKE и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKE and LHX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKE has higher volatility (23.29%) compared to LHX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs LHX's -69.82%.
SKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKE и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор