Сравнение SIXA с NUKZ
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. SIXA is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, SIXA returned 19.93% vs 10.11% for NUKZ. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 4.39%.
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
NUKZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.71M | $6.27M | $7.58M | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам SIXA и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | 19.32% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 4.39% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between SIXA and NUKZ is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов SIXA и NUKZ
Секторы
SIXA
NUKZ
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Промышленность
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
SIXA
NUKZ
-
Технологии
SIXA
NUKZ
Здравоохранение
SIXA
NUKZ
-
Финансовые услуги
SIXA
NUKZ
-
Коммуникационные услуги
SIXA
NUKZ
-
Потребительский циклический сектор
SIXA
NUKZ
-
Энергетика
SIXA
NUKZ
Промышленность
SIXA
NUKZ
Недвижимость
SIXA
NUKZ
-
Коммунальные услуги
SIXA
NUKZ
Сырьевые материалы
SIXA
-
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
SIXA
NUKZ
Сравнение SIXA c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.50 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 1.19 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и NUKZ
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -33.03% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -20.29% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -13.04% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.47% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 8.54% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и NUKZ
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 9.25% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 23.68% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 31.00% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 32.73% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 32.73% | -19.47% |
Сравнение комиссий SIXA и NUKZ
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и NUKZ
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности NUKZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.87% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and NUKZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (9.25%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, SIXA leads with 19.93% vs 10.11% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXA has performed better with a 19.93% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.87% for NUKZ.
SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.85% for NUKZ.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор