Сравнение SIRI с LGO
SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and LGO (Largo Resources Ltd) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SIRI returned -1.29%/yr vs -13.99%/yr for LGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIRI и LGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIRI показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции SIRI превзошли акции LGO по среднегодовой доходности: -1.29% против -13.99% соответственно.
SIRI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 29.44%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- -6.96%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- -1.29%
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
Сравнение доходности по годам SIRI и LGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 40.80% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
Correlation
The correlation between SIRI and LGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between SIRI and LGO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIRI:
$9.30B
LGO:
$62.42M
SIRI:
$2.41
LGO:
-$1.00
SIRI:
1.13
LGO:
0.50
SIRI:
0.79
LGO:
0.48
SIRI:
$8.58B
LGO:
$109.89M
SIRI:
$4.10B
LGO:
-$22.75M
SIRI:
$1.77B
LGO:
-$16.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIRI vs. LGO — Ранг доходности на риск
SIRI
LGO
Сравнение SIRI c LGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIRI | LGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.55 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.87 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIRI и LGO
Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке LGO в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и LGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIRI | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.12% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -70.24% | +52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.87% | -84.24% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -95.53% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -97.86% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -99.06% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.54% | -81.66% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 44.43% | -35.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIRI и LGO
Текущая волатильность для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) составляет 9.98%, в то время как у Largo Resources Ltd (LGO) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что SIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIRI | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 17.04% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 59.45% | -35.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 91.89% | -56.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 70.91% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 76.76% | -39.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIRI и LGO
Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как LGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.92% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIRI и LGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Largo Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIRI и LGO
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
Часто задаваемые вопросы
SIRI and LGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (17.04%) compared to SIRI (9.98%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs LGO's -99.12%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIRI и LGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор