Сравнение SIOO с BTYB
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. SIOO is passively managed, while BTYB is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 5.98% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
Correlation
The correlation between SIOO and BTYB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.81 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и BTYB
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки BTYB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -3.99% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.99% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 8.71% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 8.71% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 8.71% | +1.65% |
Сравнение комиссий SIOO и BTYB
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и BTYB
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BTYB в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and BTYB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 2.70% for BTYB.
Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор