Сравнение SII с AYA.TO
SII (Sprott Inc) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs 20.58%/yr for AYA.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам SII и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 197.13% |
Correlation
The correlation between SII and AYA.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between SII and AYA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.24B
AYA.TO:
CA$3.62B
SII:
$3.53
AYA.TO:
CA$0.60
SII:
34.31
AYA.TO:
40.54
SII:
0.92
AYA.TO:
0.08
SII:
7.68
AYA.TO:
12.31
SII:
5.88
AYA.TO:
7.90
SII:
$377.77M
AYA.TO:
CA$283.62M
SII:
$278.09M
AYA.TO:
CA$155.19M
SII:
$120.39M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
SII
AYA.TO
Сравнение SII c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.72 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 4.44 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.91 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SII и AYA.TO
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -87.28% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -41.64% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -55.59% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -56.77% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -19.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -40.13% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 16.06% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и AYA.TO
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 29.17% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 57.79% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 78.30% | -31.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 67.78% | -30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 78.18% | -40.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и AYA.TO
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и AYA.TO
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
SII and AYA.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор