Сравнение SII.TO с ORLY
SII.TO (Sprott Inc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и ORLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 22.78% против 19.08% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
ORLY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам SII.TO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.92% | 10.11% | 35.38% | 9.89% | 27.09% | 55.97% | 0.81% | 22.03% | 55.18% | -19.45% |
Correlation
The correlation between SII.TO and ORLY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
ORLY:
$76.69B
SII.TO:
CA$4.14
ORLY:
$3.06
SII.TO:
40.09
ORLY:
29.76
SII.TO:
0.82
ORLY:
3.20
SII.TO:
8.98
ORLY:
4.26
SII.TO:
CA$476.63M
ORLY:
$18.21B
SII.TO:
CA$369.54M
ORLY:
$9.40B
SII.TO:
CA$151.96M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
SII.TO
ORLY
Сравнение SII.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.11 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 0.20 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и ORLY
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -47.19% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -20.46% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -20.46% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -21.71% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -41.85% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -15.14% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -8.97% | -41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 11.39% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и ORLY
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 6.84% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 18.12% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 23.36% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 23.69% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 27.47% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и ORLY
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и ORLY
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and ORLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор