Сравнение SII.TO с IDXX
SII.TO (Sprott Inc) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции IDXX по среднегодовой доходности: 22.78% против 21.18% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам SII.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between SII.TO and IDXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.14
IDXX:
$18.08
SII.TO:
40.09
IDXX:
31.03
SII.TO:
0.82
IDXX:
2.68
SII.TO:
8.98
IDXX:
7.64
SII.TO:
CA$476.63M
IDXX:
$4.45B
SII.TO:
CA$369.54M
IDXX:
$2.76B
SII.TO:
CA$151.96M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
SII.TO
IDXX
Сравнение SII.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.27 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 0.54 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и IDXX
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -52.40% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -33.06% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -34.35% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -52.40% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -52.40% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -27.48% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -12.37% | -38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 16.66% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и IDXX
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.24% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 20.61% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 41.36% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 35.59% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 33.55% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и IDXX
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и IDXX
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and IDXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор