Сравнение SII.TO с AXON
SII.TO (Sprott Inc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции SII.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.78% против 35.75% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам SII.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between SII.TO and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between SII.TO and AXON shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
AXON:
$36.43B
SII.TO:
CA$4.14
AXON:
$2.41
SII.TO:
40.09
AXON:
183.64
SII.TO:
0.82
AXON:
0.05
SII.TO:
8.98
AXON:
12.70
SII.TO:
8.07
AXON:
10.31
SII.TO:
CA$476.63M
AXON:
$2.98B
SII.TO:
CA$369.54M
AXON:
$1.77B
SII.TO:
CA$151.96M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
SII.TO
AXON
Сравнение SII.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.70 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -1.19 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и AXON
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -91.44% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -60.04% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -60.04% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -60.04% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -60.04% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -48.37% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -45.14% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 35.11% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и AXON
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII.TO) составляет 12.70%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 17.93% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 44.43% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 55.89% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 48.26% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 49.67% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и AXON
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и AXON
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор