Сравнение SHPU с COIG
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.82%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.38%.
SHPU
- 1 день
- -11.54%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -63.82%
- 6 месяцев
- -63.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- -44.01%
- С начала года
- -67.38%
- 6 месяцев
- -77.55%
- 1 год
- -80.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.82% | -2.39% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.38% | -54.56% |
Correlation
The correlation between SHPU and COIG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. COIG — Ранг доходности на риск
SHPU
COIG
Сравнение SHPU c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SHPU и COIG
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -92.67% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -92.67% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -51.96% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.47% | 139.64% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.47% | 146.55% | -36.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.47% | 146.55% | -36.08% |
Сравнение комиссий SHPU и COIG
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и COIG
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.43% | 20.05% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and COIG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор