Сравнение SHPU с INTW
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
SHPU
- 1 день
- -11.54%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -63.82%
- 6 месяцев
- -63.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.82% | -2.39% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 171.39% |
Correlation
The correlation between SHPU and INTW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. INTW — Ранг доходности на риск
SHPU
INTW
Сравнение SHPU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 2.55 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHPU и INTW
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -60.58% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -44.49% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -30.11% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.47% | 145.43% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.47% | 146.34% | -35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.47% | 146.34% | -35.87% |
Сравнение комиссий SHPU и INTW
SHPU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и INTW
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.43% | 20.05% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and INTW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHPU is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHPU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
SHPU has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор