PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP.TO с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP.TO с SPOT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP.TO или SPOT.

Корреляция

Корреляция между SHOP.TO и SPOT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP.TO:

1.44

SPOT:

2.64

Коэф-т Сортино

SHOP.TO:

2.23

SPOT:

3.47

Коэф-т Омега

SHOP.TO:

1.31

SPOT:

1.46

Коэф-т Кальмара

SHOP.TO:

1.35

SPOT:

4.93

Коэф-т Мартина

SHOP.TO:

6.31

SPOT:

18.03

Индекс Язвы

SHOP.TO:

13.94%

SPOT:

6.71%

Дневная вол-ть

SHOP.TO:

59.88%

SPOT:

43.43%

Макс. просадка

SHOP.TO:

-83.47%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

SHOP.TO:

-30.82%

SPOT:

-0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP.TO:

CA$200.98B

SPOT:

$136.28B

EPS

SHOP.TO:

CA$1.72

SPOT:

$6.23

Коэффициент P/E

SHOP.TO:

90.06

SPOT:

106.68

Коэффициент PEG

SHOP.TO:

1.12

SPOT:

1.61

Коэффициент P/S

SHOP.TO:

21.43

SPOT:

8.40

Коэффициент P/B

SHOP.TO:

13.01

SPOT:

19.27

Общая выручка (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$9.38B

SPOT:

$16.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$4.68B

SPOT:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$584.00M

SPOT:

$1.62B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP.TO показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 47.21%.

SHOP.TO

С начала года

-3.24%

1 месяц

27.58%

6 месяцев

1.40%

1 год

85.90%

3 года

46.97%

5 лет

5.77%

10 лет

45.45%

SPOT

С начала года

47.21%

1 месяц

14.69%

6 месяцев

41.99%

1 год

113.69%

3 года

83.11%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Spotify Technology S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP.TO и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP.TO
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и SPOT

Ни SHOP.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и SPOT

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и SPOT

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.36B
4.19B
(SHOP.TO) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHOP.TO значения в CAD, SPOT значения в USD

Сравнение рентабельности SHOP.TO и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shopify Inc. и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
49.5%
31.7%
(SHOP.TO) Валовая рентабельность
(SPOT) Валовая рентабельность
SHOP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

SHOP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SHOP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 225.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.