PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP.TO с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP.TO с SPOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOP.TO и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHOP.TO
Shopify Inc.		-25.48%44.45%48.30%119.44%-73.01%21.18%178.39%173.48%23.62%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-18.04%23.85%158.54%132.77%-63.86%-26.30%106.85%25.29%-18.83%
Разные валюты инструментов

SHOP.TO торгуется в CAD, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP.TO:

CA$214.75B

SPOT:

$99.87B

EPS

SHOP.TO:

CA$0.95

SPOT:

$10.59

Коэффициент P/E

SHOP.TO:

173.47

SPOT:

44.37

Коэффициент PEG

SHOP.TO:

0.34

SPOT:

0.54

Коэффициент P/S

SHOP.TO:

18.56

SPOT:

5.70

Коэффициент P/B

SHOP.TO:

15.97

SPOT:

12.00

Общая выручка (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$11.61B

SPOT:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$5.58B

SPOT:

$5.48B

EBITDA (12 мес.)

SHOP.TO:

CA$1.67B

SPOT:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP.TO показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -18.04%.

SHOP.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-21.05%
1 год
17.88%
3 года*
36.47%
5 лет*
2.61%
10 лет*
46.16%

SPOT

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.04%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-17.23%
3 года*
53.49%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с SHOP.TO:
SHOP.TO с LSPD.TOSHOP.TO с BEPC.TOSHOP.TO с XEQT.TOSHOP.TO с VOOSHOP.TO с ONLNSHOP.TO с VGTSHOP.TO с MDA.TO
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUSSPOT с VTI

Доходность на риск

SHOP.TO vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP.TO
Ранг доходности на риск SHOP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOP.TOSPOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.39

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.29

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.37

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

-0.85

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP.TO vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOP.TOSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Корреляция

Корреляция между SHOP.TO и SPOT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и SPOT

Ни SHOP.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и SPOT

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки SPOT в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и SPOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHOP.TOSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.47%

-80.51%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.71%

-46.80%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.47%

-76.39%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.04%

-39.42%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.68%

-30.64%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

21.15%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и SPOT

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHOP.TOSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

12.14%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

30.79%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

44.47%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.73%

46.46%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.13%

46.18%

+10.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.73B
4.49B
(SHOP.TO) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHOP.TO значения в CAD, SPOT значения в USD

Сравнение рентабельности SHOP.TO и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shopify Inc. и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.0%
33.1%
Активы портфеля
SHOP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.49B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

SHOP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.45M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 694.43M при выручке в 4.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

SHOP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 754.42M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.