Сравнение SHOP.TO с SPOT
SHOP.TO (Shopify Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SHOP.TO operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP.TO returned -2.34%/yr vs 17.04%/yr for SPOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP.TO и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHOP.TO торгуется в CAD, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHOP.TO показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -13.21%.
SHOP.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 15.56%
- 6 месяцев
- -18.20%
- С начала года
- -20.74%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 44.82%
- Всё время*
- 41.96%
SPOT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам SHOP.TO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP.TO Shopify Inc. | -20.74% | 44.45% | 48.30% | 119.44% | -73.01% | 21.18% | 178.39% | 173.48% | 19.75% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.21% | 23.88% | 158.24% | 132.35% | -64.13% | -25.66% | 105.41% | 26.33% | -27.87% |
Correlation
The correlation between SHOP.TO and SPOT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SHOP.TO and SPOT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP.TO:
CA$227.31B
SPOT:
$101.23B
SHOP.TO:
$1.04
SPOT:
€12.84
SHOP.TO:
120.79
SPOT:
33.53
SHOP.TO:
0.23
SPOT:
0.37
SHOP.TO:
13.21
SPOT:
5.18
SHOP.TO:
13.03
SPOT:
11.24
SHOP.TO:
$12.37B
SPOT:
€17.60B
SHOP.TO:
$5.92B
SPOT:
€5.68B
SHOP.TO:
$1.95B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP.TO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SHOP.TO
SPOT
Сравнение SHOP.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP.TO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.62 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.06 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP.TO и SPOT
Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки SPOT в -79.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.47% | -79.28% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.66% | -44.57% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.66% | -46.97% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.47% | -74.30% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -35.13% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -29.93% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 26.34% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP.TO и SPOT
Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 8.89% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.70% | 37.51% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 45.04% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.22% | 47.80% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 47.49% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP.TO и SPOT
Ни SHOP.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP.TO и SPOT
SHOP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SHOP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.82M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SHOP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -571.48M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности -18.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP.TO and SPOT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHOP.TO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор