Сравнение SGP.AX с HST
SGP.AX (Stockland) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, SGP.AX returned 4.81%/yr vs 9.51%/yr for HST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и HST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как HST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HST были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 34.39%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.51% соответственно.
SGP.AX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.81%
HST
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 18.97%
- С начала года
- 34.39%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам SGP.AX и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -26.18% | 25.12% | 12.09% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -15.68% | 3.51% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 34.39% | -0.57% | 4.03% | 27.70% | 1.69% | 25.83% | -26.76% | 17.19% | -2.73% | 1.82% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and HST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. HST — Ранг доходности на риск
SGP.AX
HST
Сравнение SGP.AX c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGP.AX | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.58 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 16.25 | -17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и HST
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.77%, что меньше максимальной просадки HST в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -80.01% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -8.44% | -35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -30.82% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -30.82% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.79% | -47.63% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | 0.00% | -36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -23.04% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 3.41% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и HST
Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 5.98% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 17.16% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 23.87% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 28.39% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 32.57% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и HST
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности HST в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.82% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
SGP.AX Stockland | 6.19% | 4.57% | 3.46% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and HST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор