PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGMO с HRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGMO с HRTX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGMO или HRTX.

Корреляция

Корреляция между SGMO и HRTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и HRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGMO:

-0.15

HRTX:

-0.41

Коэф-т Сортино

SGMO:

0.99

HRTX:

-0.05

Коэф-т Омега

SGMO:

1.14

HRTX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SGMO:

-0.22

HRTX:

-0.38

Коэф-т Мартина

SGMO:

-0.49

HRTX:

-0.81

Индекс Язвы

SGMO:

45.10%

HRTX:

46.64%

Дневная вол-ть

SGMO:

154.87%

HRTX:

94.29%

Макс. просадка

SGMO:

-99.40%

HRTX:

-99.96%

Текущая просадка

SGMO:

-99.12%

HRTX:

-99.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$105.43M

HRTX:

$280.72M

EPS

SGMO:

-$0.49

HRTX:

-$0.05

Коэффициент PEG

SGMO:

0.00

HRTX:

-0.18

Коэффициент P/S

SGMO:

1.82

HRTX:

1.89

Коэффициент P/B

SGMO:

7.52

HRTX:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$63.76M

HRTX:

$157.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$52.61M

HRTX:

$109.86M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$76.33M

HRTX:

-$1.43M

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -57.06%, что значительно ниже, чем у HRTX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям HRTX по среднегодовой доходности: -27.94% против -19.03% соответственно.

SGMO

С начала года

-57.06%

1 месяц

-41.64%

6 месяцев

-82.05%

1 год

-22.87%

5 лет

-46.68%

10 лет

-27.94%

HRTX

С начала года

12.42%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

42.15%

1 год

-38.79%

5 лет

-35.37%

10 лет

-19.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMO и HRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг риск-скорректированной доходности SGMO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HRTX
Ранг риск-скорректированной доходности HRTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGMO c HRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа HRTX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и HRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и HRTX

Ни SGMO, ни HRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMO и HRTX

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HRTX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и HRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и HRTX

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 56.05% по сравнению с Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и HRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Heron Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
6.44M
38.90M
(SGMO) Общая выручка
(HRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию