Сравнение SGMO с CGEN

С начала года, SGMO показывает доходность 354.63%, что значительно выше, чем у CGEN с доходностью -22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGMO имеют среднегодовую доходность -16.08%, а акции CGEN немного впереди с -16.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Compugen Ltd. (CGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа CGEN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и CGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SGMO, ни CGEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке CGEN в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и CGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Compugen Ltd. (CGEN) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Compugen Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.