PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTX с NVDA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между HRTX и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRTX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTX:

-0.28

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

HRTX:

0.08

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

HRTX:

1.01

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

HRTX:

-0.32

NVDA:

0.98

Коэф-т Мартина

HRTX:

-0.69

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

HRTX:

46.39%

NVDA:

14.92%

Дневная вол-ть

HRTX:

93.70%

NVDA:

59.74%

Макс. просадка

HRTX:

-99.96%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

HRTX:

-99.84%

NVDA:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$312.76M

NVDA:

$3.00T

EPS

HRTX:

-$0.09

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

HRTX:

-0.18

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

HRTX:

2.11

NVDA:

23.00

Коэффициент P/B

HRTX:

12.60

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$157.98M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$109.86M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$1.43M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, HRTX показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -17.61% против 73.27% соответственно.

HRTX

С начала года

33.99%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

11.41%

1 год

-25.99%

5 лет

-32.47%

10 лет

-17.61%

NVDA

С начала года

-8.40%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-15.31%

1 год

36.89%

5 лет

74.20%

10 лет

73.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTX
Ранг риск-скорректированной доходности HRTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и NVDA

HRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTX
Heron Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HRTX и NVDA

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и NVDA

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
38.90M
39.33B
(HRTX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heron Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
78.3%
73.0%
(HRTX) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
HRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.45M при выручке в 38.90M, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

HRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15M при выручке в 38.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

HRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.64M при выручке в 38.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.