Сравнение HRTX с NVDA
HRTX (Heron Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. HRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HRTX returned -31.44%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTX показывает доходность -62.81%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -31.44% против 69.25% соответственно.
HRTX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- -60.69%
- С начала года
- -62.81%
- 6 месяцев
- -63.09%
- 1 год
- -76.30%
- 3 года*
- -24.42%
- 5 лет*
- -48.66%
- 10 лет*
- -31.44%
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам HRTX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | -62.81% | -15.03% | -10.00% | -32.00% | -72.62% | -56.86% | -9.94% | -9.41% | 43.31% | 38.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between HRTX and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between HRTX and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTX:
$91.69M
NVDA:
$5.33T
HRTX:
-$0.18
NVDA:
$6.53
HRTX:
0.55
NVDA:
21.10
HRTX:
11.34
NVDA:
27.28
HRTX:
$150.71M
NVDA:
$253.49B
HRTX:
$107.18M
NVDA:
$187.95B
HRTX:
-$20.56M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HRTX
NVDA
Сравнение HRTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.70 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.62 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.60 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 1.28 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 1.40 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HRTX и NVDA
Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.72% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.96% | -20.21% | -59.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.42% | -36.88% | -51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -66.34% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -66.34% | -32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -7.14% | -92.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -36.20% | -45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 8.23% | +36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTX и NVDA
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 65.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.89% | 12.53% | +53.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 25.59% | +54.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.65% | 34.16% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.05% | 51.67% | +39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.19% | 49.80% | +26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTX и NVDA
HRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTX и NVDA
HRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.07M при выручке в 34.71M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.77M при выручке в 34.71M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.11M при выручке в 34.71M, что соответствует чистой рентабельности -23.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRTX and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTX has higher volatility (65.89%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, HRTX dropped -99.96% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор