Сравнение HRTX с NVDA
HRTX (Heron Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. HRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HRTX returned -31.28%/yr vs 67.75%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTX показывает доходность -68.46%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -31.28% против 67.75% соответственно.
HRTX
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- -53.58%
- С начала года
- -68.46%
- 6 месяцев
- -67.97%
- 1 год
- -80.93%
- 3 года*
- -28.68%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- -31.28%
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам HRTX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | -68.46% | -15.03% | -10.00% | -32.00% | -72.62% | -56.86% | -9.94% | -9.41% | 43.31% | 38.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between HRTX and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between HRTX and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTX:
$77.75M
NVDA:
$4.77T
HRTX:
-$0.18
NVDA:
$6.53
HRTX:
0.46
NVDA:
18.89
HRTX:
9.61
NVDA:
24.42
HRTX:
$150.71M
NVDA:
$253.49B
HRTX:
$107.18M
NVDA:
$187.95B
HRTX:
-$20.56M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HRTX
NVDA
Сравнение HRTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.34 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 3.08 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTX и NVDA
Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -89.72% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.87% | -20.21% | -62.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.10% | -36.88% | -53.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.70% | -66.34% | -31.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.09% | -66.34% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -16.87% | -83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -36.15% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 8.78% | +39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTX и NVDA
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 64.80% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.80% | 13.26% | +51.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.34% | 26.67% | +54.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.32% | 35.46% | +46.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.40% | 51.84% | +39.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.39% | 49.86% | +26.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTX и NVDA
HRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTX и NVDA
HRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.07M при выручке в 34.71M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.77M при выручке в 34.71M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heron Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.11M при выручке в 34.71M, что соответствует чистой рентабельности -23.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRTX and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTX has higher volatility (64.80%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, HRTX dropped -99.97% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор