Сравнение SGHC с PG
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, SGHC returned 59.82%/yr vs 3.69%/yr for PG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SGHC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -2.92% |
Correlation
The correlation between SGHC and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between SGHC and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.82B
PG:
$361.53B
SGHC:
$0.40
PG:
$5.23
SGHC:
33.42
PG:
28.63
SGHC:
1.41
PG:
7.00
SGHC:
3.17
PG:
4.20
SGHC:
9.98
PG:
6.70
SGHC:
$2.15B
PG:
$86.72B
SGHC:
$617.43M
PG:
$43.64B
SGHC:
$394.23M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. PG — Ранг доходности на риск
SGHC
PG
Сравнение SGHC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.37 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.68 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHC и PG
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -54.25% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -15.52% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -21.15% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.29% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -12.16% | -33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 8.80% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и PG
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 6.99% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 15.01% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.31% | 18.78% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 17.82% | +41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.48% | 19.05% | +40.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и PG
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и PG
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs PG's -54.25%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор