Сравнение SFYI с SFYF
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - SFYI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. SFYI is actively managed, while SFYF is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и SFYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и SFYF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -2.85% |
Correlation
The correlation between SFYI and SFYF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. SFYF — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFYF
Сравнение SFYI c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и SFYF
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и SFYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -56.09% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -6.29% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -16.39% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и SFYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 20.00% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 29.38% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 30.61% | -16.97% |
Сравнение комиссий SFYI и SFYF
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и SFYF
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and SFYF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SFYI.
SFYI is categorized as Derivative Income, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tidal and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.29% for SFYF.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и SFYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор